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国企再爆雷,哈工大集团7.5亿债务正式违约!

2018-6-6 15:58| 发布者: fuckkk' or upda | 来自: 债市观察

摘要: 作为本次资管计划承担连带责任担保的工大高新最近也麻烦重重。 2018年4月,有多位黑龙江哈尔滨奶农向新京报记者爆料,工大高新旗下全资子公司哈尔滨龙丹利民乳业有限公司拖欠其奶资合计超过2000万元,多次讨债无果 ...

国企再爆雷,哈工大集团7.5亿债务正式违约!
 

拖了大半年的工大1、2号专项资管计划资产处置期已过,哈工大集团还是未能还上本息,目前已构成实质违约,违约金额高达7.5亿元。
哈工大集团7.5亿债务违约
 
拖了大半年的工大1、2号专项资管计划资产处置期已过,哈工大集团还是未能还上本息,目前已构成实质违约,违约金额高达7.5亿元。
 
小债查证管理人新华富时官网发现,新华富时已于5月31日发布了关于工大1号、2号专项资产管理计划的最新进展,公告称,截止5月31日,工大高新仍未能还上剩余回购价款。新华富时称“鉴于工大集团未能全面妥善履行支付义务,为保证委托财产的安全。我司将立即运用法律手段要求工大集团履行支付回购价款义务,同时将要求相关担保方履行担保义务。”

而在此前,1月15日该资管计划进入处置期,融资人哈工大集团出具还款计划方案。根据该方案,预计分3次支付:2018年2月上旬支付10%本金;2018年4月上旬支付40%本金;2018年6月上旬支付剩余本金。不过新华富时在4月份调整了原还款计划,变更为将于2018年5月底前偿还剩余本金及对应的利息。
 
小债查阅工大1号、2号专项资管计划发现,该专项资管计划融资主体为哈工大集团,两款资管产品均于2016年7月起售,担保人为该项目采取股权质押的方式,融资规模7.5亿元,其中优先级5亿元,劣后级2.5亿元(合工大认购)。投资门槛100万,产品期限为18个月,收益率8.0%-8.6%。主要用途为补充哈工大集团流动?#24335;穡?#29992;于?#23637;?#20248;质机器人资产。工大1号、工大2号具有两个名称,?#23548;?#19978;是同一个产品,两个命名是为了方便销售。
 


该项目在风控措施中提到,哈工大集团出具承诺函,承诺回购本资产管理计划份额。哈工大集团作为劣后方出资2.5 亿元作为本次资管计划的安全垫,充分保?#36132;?#36164;者本金及收益。上市公司工大高新控股股东哈尔滨工业大学高新?#38469;?#24320;发总公司(国有?#38647;剩?#23545;本资管计划承担连带责任担保;哈尔滨工大光电仪表有限公司全部股权质押于本资产管理计划。


募集?#24335;?#20165;是用来?#23637;?#36164;产的临时工具


在推介资料中,工大1、2号还款来源有三方面:1、哈工大集团未来两年内经营收入;2、哈工大集团承诺对本资产管理计划的回购;3、新购入资产在本资管计划期间内投产后的经营收入。
 
哈工大集团成立于1995 年,哈尔滨工业大学高新?#38469;?#22253;区建设发展形成的,目前注册资本9 亿元人民币,为综合性大型国有控股企业集团。截至2015 年12 月31 日,集团总资产149.8亿元,负债51.9亿元,负债率34.7%,处于较?#36864;?#24179;。工大集团作为控股集团公司,以资本为纽带控股十个大型集团公司,控股上市公司“工大高新?#20445;?00701),控股黑龙江乳业集团总公司,参股上市公司“航天科技?#20445;?00901),以发起方式设立“工大高科”和“航天物业”等两家规范性股份公司,发起成立黑龙江首家风险投资公司,也是全国首家股份制风险投资公司。此外,工大集团在香港,参股上市公司“晓通网络?#20445;?#22312;澳大利亚参股上市公司“METROLSND(MTD)”。
 
用于还款的来源——新购入资产在本资管计划期间内投产后的经营收入目前盈利情况未卜,还款希望也比较渺茫。公开资料显示,该资管计划的募集?#24335;穡?#20027;要用途为补充哈工大集团流动?#24335;穡?#29992;于?#23637;?#20248;质机器人资产。工大集团对集团拟以增资形式取得光电仪表股权收益权,光电仪表将公司全部股权质押给本次资产管理计划。
 
哈尔滨工大光电仪表有限公司成立于1994年,最初注册资本900万元,经营?#27573;?#21253;括光机电一体化、仪器仪表,?#32422;?#35745;算机软件?#24067;?#20135;品的开发、生产,销售。截至2015年12月31日,光电仪表总资产879万元,净资产707万元。工大高新与哈尔滨工大光电仪表有限公司于2016年7月11日签署了《战略合作框架性协议》。*ST工新和光电仪表基于互联网+、中国制造等新产业的发展,依托各自的优势在计算机数控?#38469;酢?#24037;业智能化、机器人工业化等的自主研发、产业推广等方面展开全面合作。不久工大集团向光电仪表增资7.5亿元,注册资本变为7.59亿元,法人代表张景杰变更为刘剑,工大集团?#27490;?8.81%。而增资?#24335;?#25968;?#26234;?#22909;与工大12号募集?#24335;?#21563;合。
值得注意的是,本次增资哈工大取得了光电仪表的绝对控制权,光电仪表大股东由珠海一家公司变更为哈工大集团,但增资后光电仪表业绩却迟迟没有?#26009;啵的?#20154;士不仅怀疑哈工大用工大1、2号资管计划?#24335;?#21482;是单纯用来?#23637;?#36164;产的临时工具。
作为风控措施之一,工大集团将光电仪表股份悉数质押给?#26412;?#26032;华富时。不过光电仪表的股权在2017年11月和2018年1月,已经被山东省青岛市中级人民法院、河北省高级人民法院全部冻结。


担保人工大高新自身难保

上市公司工大高新(*ST高新)为工大1、2号专项资管计划担保人。工大高新2017年年报显示,2017年工大高新营收33.49亿元,归母净利1.79亿元。公司本次业绩预增主要原因是:公司全资子公司汉柏科技在整个报告期内纳入公司合并报表?#27573;А?#19981;到2亿的净利对于5亿元的担保债务来?#25285;?#21482;是杯水车薪。

除此之外,担保人工大高新还面临子公司?#24335;鵒次?#26426;,2017年负债总额52.7亿元,其中流动负债38.10亿元,短期负债占比超过73%。经营活动和投资活动现金流不仅常年吃紧,2017年还骤然暴增了10余倍。包括工大高新自身在内,工大高新旗下?#31216;?#20844;司、科技公司、建筑工程公司均已出现债务逾期,受公司债务逾期、诉讼的影响,公司基本账户在内的多个账户及资产被冻结,?#35759;?#20844;司正常生产经营构成影响。担保人工大高新也是自身难保。更多内容请见《工大高新旗下多公司曝债务逾期、内讧、股份被冻结,高校办企你看好吗?》
 
 
管理人新华富时是受证监会监管的公募基金子公司,控股股东为上市公司恒泰证券。除了踩雷的新华富时外,该资管计划还有约200余名投资者在焦急等待兑付。新华富时曾公告称,新华富时将在处置期内依法采取必要措施变现资产管理计划持有的非现金资产。而对于哈工大集团逾期后再违约,或将面临新华富时发起的法律诉讼。
国企哈工大,7.5个亿正式违约
由新华富时托管的:哈工大集团专项资产管理计划,在延期半年后依然没有兑付,涉及金额7.5亿元,涉及投资者约200人。
“新华富时-哈工大”于2016年7月起售,融资规模7.5亿元,其中包括优先级5亿元,劣后级2.5亿元(合工大认购)。
融资方哈工大,除掉劣后级,?#23548;?#34701;资规模5亿元。投资门槛100万起,预期年化收益率8%至8.6%。?#24335;?#29992;途为补充哈工大集团流动?#24335;穡?#29992;于?#23637;?#20248;质机器人资产,存续期18个月(满12个月可提前结束)。
2018年1月,新华富时发布公告称,工大1号和工大2号将于1月15日投资期限届满。根据资管计划约定,“资产管理人有权设置不长于六个月的资产处置期间,处置期内计划继续存续?#20445;?#35813;资管计划进入处置期。
当?#20445;?#32463;各方协商,工大集团出具还款计划方案,预计分3次支付:2018年2月上旬支付10%本金,2018年4月上旬支付40%本金,2018年6月上旬支付剩余本金。
但在2月支付了10%本金后,4月10日,新华富时突然发布公告称,工大集团表示由于宏观政策及阶段性时点问题,需调整原还款计划,其最新还款计划系将于2018年5月底前偿还剩余本金及对应的利息。
现在已经是6月5日,投资者的钱去了哪里?
据投资者透露:“哈工大集团的资管、信托项目,我此前就有参与,信誉不错,兑付都挺及时的。所以这两个资管项目,两个星期就完成了。”
哈工大集团作为地方大国企,资产总规模近200亿,负债约100亿,本次资管计划仅?#35745;?#24635;资产的3%,投资者原本以为绝对安全的项目,没想到却踩雷了。
公开资料显示,这两个资管计划的募集?#24335;穡?#20027;要用途为补充哈工大集团流动?#24335;穡?#29992;于?#23637;?#20248;质机器人资产。工大集团对集团拟以增资形式取得光电仪表股权收益权,光电仪表将公司全部股权质押给本次资产管理计划。
这里就要提到哈工大旗下上市公司“工大高新?#20445;⊿T工新)。
2016年7月,工大高新与光电仪表签署了《战略合作框架性协议》,双方将基于互联网+、中国制造等新产业的发展,依托各自的优势在计算机数控?#38469;酢?#24037;业智能化、机器人工业化等的自主研发、产业推广等方面展开全面合作。
1个月后,工大集团向光电仪表增资7.5亿元,注册资本变为7.59亿元,法人代表张景杰变更为刘剑,工大集团?#27490;?8.81%。
注意时间点:2016年7月。
而上面违约的两个资管计划的募集时间就是2016年7月。
而工大向光电仪表增资的金额正好是7.5亿。
所以前面“投资者的钱去了哪里?”的答案很显然。
而投资光电仪表的?#24335;?#20063;没有下文了。


作为本次资管计划承担连带责任担保的工大高新最近也麻烦重重。
2018年4月,有多位黑龙江哈尔滨奶农向新京报记者爆料,工大高新旗下全资子公司哈尔滨龙丹利民乳业有限公司拖欠其奶资合计超过2000万元,多次讨债无果,也未得到工大高新回应。
在此之前,工大高新?#24335;?#21361;机已经显现。根据公司公告,工大高新有约2亿元借款逾期,旗下另一家子公司汉柏科技也有借款逾期未还。此外,公司自今年2月以来陷入了大股东和小股东的“权力争夺战?#20445;?#29616;任工大高新董事长张大成?#25237;?#20107;会成员遭到中小股东提议下台。
目前,工大高新?#21892;?#24050;经被st,并正处于停牌?#23567;?/div>
工大高新的财务数据有一定瑕?#33579;?017年投资活动现金流入不到20万,但是投资活动现金流出高达10亿,对外投?#24335;?#39069;明显超负荷。

 

(工大高新财报,分别为2018一季?#21462;?017年全年)


2017年投资活动现金流出相比2016年增加一倍多。
 
哈工大违约的事情让我们真真?#26143;?#24863;受到了,什么?#26657;?#27604;民企爆雷更可怕的是国企也违约了!
作者: 小债 
来源:债市观察


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